国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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国金基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 2 7.72% 562,177.19
2 220305 22进出05 1 5.86% 427,078.93
3 200204 20国开04 2 4.98% 362,629.78
4 230313 23进出13 2 2.67% 194,585.63
5 019667 22国债02 2 2.62% 190,952.73
6 250421 25农发21 18 1.59% 115,465.30
7 112581716 25宁波银行CD165 3 0.82% 59,850.90
8 112506196 25交通银行CD196 4 0.82% 59,835.98
9 112503319 25农业银行CD319 3 0.82% 59,798.30
10 112582725 25长沙银行CD226 4 0.82% 59,795.55
11 250007 25附息国债07 9 0.78% 56,768.20
12 250208 25国开08 9 0.76% 55,627.10
13 250206 25国开06 2 0.55% 40,312.43
14 012580842 25中交集SCP001 2 0.41% 30,205.68
15 112517189 25光大银行CD189 3 0.41% 29,903.56
16 112582412 25宁波银行CD183 3 0.41% 29,902.94
17 112505370 25建设银行CD370 2 0.41% 29,902.28
18 250011 25附息国债11 6 0.41% 29,866.62
19 250215 25国开15 4 0.39% 28,334.35
20 220215 22国开15 4 0.38% 27,809.14
21 230215 23国开15 4 0.38% 27,359.12
22 112506044 25交通银行CD044 4 0.27% 19,877.70
23 112515133 25民生银行CD133 2 0.27% 19,831.28
24 210203 21国开03 4 0.17% 12,320.01
25 102380965 23蜀道投资MTN002 7 0.17% 12,249.83
26 102282619 22保利发展MTN006A 2 0.17% 12,193.30
27 102280516 22蜀道投资MTN005 2 0.14% 10,449.56
28 240215 24国开15 2 0.14% 10,249.82
29 102380762 23越秀集团MTN002 2 0.14% 10,198.46
30 102101386 21中石化MTN001 3 0.14% 10,177.29
31 240431 24农发31 2 0.14% 10,150.84
32 102483025 24鲁黄金MTN006(科创票据) 2 0.14% 10,114.66
33 012581491 25南电SCP004 2 0.14% 10,021.67
34 112595233 25贵州银行CD051 2 0.14% 9,990.13
35 112595697 25九江银行CD067 2 0.14% 9,986.76
36 112517125 25光大银行CD125 3 0.13% 9,826.93
37 230203 23国开03 4 0.11% 8,341.37
38 2128008 21中国银行二级01 4 0.09% 6,201.17
39 230407 23农发07 3 0.09% 6,190.55
40 240305 24进出05 4 0.09% 6,187.55
41 250411 25农发11 6 0.08% 6,055.14
42 012580934 25物产中大SCP003 6 0.08% 6,046.28
43 112583026 25长沙银行CD234 1 0.08% 5,977.87
44 102382808 23汉江国资MTN007 1 0.07% 5,424.59
45 102481748 24格力MTN004 1 0.07% 5,073.32
46 2420034 24厦门国际银行01 2 0.07% 5,019.83
47 102380798 23天马电子MTN002 4 0.06% 4,099.83
48 102481508 24合建投MTN003 4 0.06% 4,096.06
49 242400008 24江苏银行永续债01 3 0.06% 4,058.30
50 188503 21中铁03 2 0.06% 4,027.51
51 102581420 25京国资MTN003 4 0.06% 4,024.21
52 240203 24国开03 3 0.04% 3,094.28
53 242580003 25平安银行永续债01BC 3 0.04% 3,014.40
54 148372 23国际P1 3 0.03% 2,027.70
55 113052 兴业转债 7 0.01% 1,087.78
56 148465 23国际P7 4 0.01% 1,012.25
57 113056 重银转债 7 0.01% 901.14
58 128129 青农转债 4 0.01% 640.56
59 123216 科顺转债 7 0.01% 559.59
60 128134 鸿路转债 7 0.01% 552.24
61 127083 山路转债 4 0.01% 548.97
62 123128 首华转债 7 0.01% 543.40
63 123146 中环转2 6 0.01% 532.83
64 118031 天23转债 8 0.01% 505.50
65 127103 东南转债 8 0.01% 505.15
66 127018 本钢转债 4 0.01% 473.82
67 127016 鲁泰转债 6 0.01% 451.13
68 127089 晶澳转债 7 0.01% 438.90
69 110085 通22转债 3 0.01% 432.51
70 110086 精工转债 5 0.01% 430.53
71 113033 利群转债 3 0.01% 428.69
72 123172 漱玉转债 3 0.01% 421.45
73 019766 25国债01 4 0.01% 403.09
74 110059 浦发转债 3 0.01% 398.78
75 113054 绿动转债 3 0.01% 393.79
76 113042 上银转债 6 0.01% 368.10
77 019785 25国债13 3 0.01% 360.71
78 127102 浙建转债 4 0.00% 354.38
79 123240 楚天转债 3 0.00% 350.48
80 123144 裕兴转债 4 0.00% 348.07
81 128116 瑞达转债 4 0.00% 347.89
82 110064 建工转债 3 0.00% 342.72
83 127045 牧原转债 4 0.00% 338.15
84 127049 希望转2 4 0.00% 336.37
85 110093 神马转债 4 0.00% 322.75
86 113691 和邦转债 7 0.00% 316.03
87 127054 双箭转债 6 0.00% 307.55
88 127044 蒙娜转债 3 0.00% 304.78
89 127020 中金转债 3 0.00% 297.52
90 111009 盛泰转债 5 0.00% 290.76
91 113647 禾丰转债 7 0.00% 286.83
92 127073 天赐转债 4 0.00% 285.03
93 110087 天业转债 3 0.00% 265.23
94 128108 蓝帆转债 7 0.00% 257.86
95 123107 温氏转债 7 0.00% 236.02
96 123108 乐普转2 7 0.00% 230.42
97 110084 贵燃转债 3 0.00% 224.76
98 110081 闻泰转债 4 0.00% 224.31
99 113048 晶科转债 4 0.00% 224.02
100 111014 李子转债 6 0.00% 219.50
101 127056 中特转债 4 0.00% 214.94
102 118034 晶能转债 4 0.00% 211.24
103 019752 24特国05 4 0.00% 203.96
104 110075 南航转债 2 0.00% 203.19
105 113051 节能转债 2 0.00% 202.94
106 123149 通裕转债 4 0.00% 190.15
107 123254 亿纬转债 4 0.00% 146.40
108 127085 韵达转债 3 0.00% 143.12
109 113046 金田转债 4 0.00% 140.72
110 113649 丰山转债 4 0.00% 140.02
111 127019 国城转债 4 0.00% 131.86
112 127040 国泰转债 4 0.00% 130.28
113 112404065 24中国银行CD065 2 0.00% 129.63
114 110073 国投转债 2 0.00% 121.48
115 112522029 25邮储银行CD029 2 0.00% 118.42
116 113058 友发转债 4 0.00% 113.31
117 112518161 25华夏银行CD161 2 0.00% 113.18
118 127015 希望转债 3 0.00% 108.63
119 127025 冀东转债 4 0.00% 104.00
120 113625 江山转债 3 0.00% 101.69
121 123091 长海转债 3 0.00% 100.49
122 118022 锂科转债 3 0.00% 91.98
123 113631 皖天转债 4 0.00% 91.46
124 118024 冠宇转债 3 0.00% 91.39
125 113047 旗滨转债 3 0.00% 86.35
126 127047 帝欧转债 4 0.00% 80.15
127 123085 万顺转2 2 0.00% 79.80
128 113067 燃23转债 3 0.00% 63.39
129 123212 立中转债 3 0.00% 56.37
130 112409280 24浦发银行CD280 1 0.00% 55.88
131 123049 维尔转债 3 0.00% 36.73

显示全部持仓明细>>

国金基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220305 22进出05 1 6.32% 424,449.21
2 170405 17农发05 1 4.16% 279,354.29
3 200204 20国开04 1 2.68% 180,193.42
4 230313 23进出13 1 1.44% 96,693.20
5 019667 22国债02 1 1.41% 94,900.81
6 240431 24农发31 8 1.26% 84,956.55
7 112510116 25兴业银行CD116 2 0.74% 49,977.82
8 220205 22国开05 7 0.55% 37,123.30
9 220210 22国开10 7 0.55% 36,907.51
10 220215 22国开15 5 0.53% 35,501.48
11 250206 25国开06 2 0.45% 30,117.41
12 012580842 25中交集SCP001 2 0.45% 30,105.57
13 112406238 24交通银行CD238 2 0.45% 29,969.44
14 112512015 25北京银行CD015 2 0.45% 29,945.55
15 112592428 25广州银行CD024 2 0.45% 29,907.49
16 112510114 25兴业银行CD114 2 0.45% 29,904.64
17 112510117 25兴业银行CD117 2 0.45% 29,903.88
18 112403221 24农业银行CD221 2 0.44% 29,894.95
19 210215 21国开15 2 0.28% 18,811.77
20 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.27% 18,389.86
21 240215 24国开15 3 0.24% 15,935.78
22 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.17% 11,285.70
23 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.15% 10,192.89
24 250210 25国开10 2 0.15% 10,110.38
25 112503132 25农业银行CD132 1 0.15% 9,988.50
26 112489673 24东莞农村商业银行CD120 1 0.15% 9,974.28
27 112417173 24光大银行CD173 2 0.15% 9,962.02
28 112514084 25江苏银行CD084 2 0.15% 9,899.80
29 112415331 24民生银行CD331 1 0.15% 9,848.10
30 190215 19国开15 4 0.11% 7,694.71
31 102282619 22保利发展MTN006A 1 0.09% 6,075.89
32 012580849 25苏交通SCP008 1 0.09% 6,022.51
33 102382808 23汉江国资MTN007 1 0.08% 5,430.78
34 102280516 22蜀道投资MTN005 1 0.08% 5,206.08
35 102483025 24鲁黄金MTN006(科创票据) 1 0.08% 5,186.74
36 241195 24甬投01 1 0.08% 5,153.95
37 241564 24兴杭01 1 0.08% 5,112.71
38 012581224 25电网SCP010 1 0.07% 5,006.61
39 250421 25农发21 2 0.07% 5,003.82
40 012581491 25南电SCP004 1 0.07% 4,993.22
41 259938 25贴现国债38 3 0.07% 4,985.03
42 112597812 25九江银行CD091 1 0.07% 4,983.76
43 200215 20国开15 2 0.07% 4,509.79
44 230203 23国开03 2 0.06% 4,165.96
45 2028033 20建设银行二级 3 0.06% 4,153.58
46 2028041 20工商银行二级01 3 0.06% 4,151.90
47 230208 23国开08 2 0.06% 4,117.82
48 102380798 23天马电子MTN002 3 0.06% 4,082.40
49 250201 25国开01 2 0.06% 4,013.62
50 250410 25农发10 2 0.06% 3,989.47
51 200205 20国开05 2 0.05% 3,218.11
52 230315 23进出15 2 0.05% 3,148.41
53 230305 23进出05 2 0.05% 3,132.00
54 2128002 21工商银行二级01 3 0.05% 3,095.23
55 019766 25国债01 4 0.04% 2,350.31
56 019769 25国债04 2 0.03% 2,097.69
57 113052 兴业转债 2 0.01% 435.72
58 113056 重银转债 2 0.00% 289.69
59 113054 绿动转债 2 0.00% 277.15
60 128134 鸿路转债 2 0.00% 249.24
61 113641 华友转债 2 0.00% 226.63
62 128081 海亮转债 2 0.00% 220.47
63 110085 通22转债 2 0.00% 219.97
64 123216 科顺转债 2 0.00% 213.37
65 113033 利群转债 2 0.00% 211.09
66 127083 山路转债 2 0.00% 204.79
67 110075 南航转债 2 0.00% 199.83
68 127049 希望转2 2 0.00% 191.40
69 128129 青农转债 2 0.00% 175.80
70 113051 节能转债 2 0.00% 175.16
71 123128 首华转债 2 0.00% 149.01
72 127102 浙建转债 2 0.00% 148.21
73 128116 瑞达转债 2 0.00% 147.02
74 128132 交建转债 2 0.00% 140.03
75 113647 禾丰转债 2 0.00% 137.83
76 110086 精工转债 2 0.00% 132.91
77 127016 鲁泰转债 2 0.00% 130.85
78 250411 25农发11 1 0.00% 130.75
79 113042 上银转债 2 0.00% 127.69
80 112404043 24中国银行CD043 1 0.00% 124.84
81 112503006 25农业银行CD006 1 0.00% 123.91
82 123146 中环转2 2 0.00% 121.80
83 112505122 25建设银行CD122 1 0.00% 119.63
84 113655 欧22转债 2 0.00% 117.19
85 110073 国投转债 2 0.00% 116.13
86 110064 建工转债 2 0.00% 115.49
87 123240 楚天转债 2 0.00% 112.54
88 113047 旗滨转债 2 0.00% 109.93
89 113631 皖天转债 2 0.00% 108.71
90 110084 贵燃转债 2 0.00% 108.18
91 127056 中特转债 2 0.00% 104.15
92 113058 友发转债 2 0.00% 101.43
93 127054 双箭转债 2 0.00% 101.38
94 128074 游族转债 2 0.00% 100.72
95 127019 国城转债 2 0.00% 98.80
96 123107 温氏转债 2 0.00% 98.45
97 110081 闻泰转债 2 0.00% 97.15
98 127018 本钢转债 2 0.00% 96.13
99 123130 设研转债 2 0.00% 95.75
100 113545 金能转债 2 0.00% 94.28
101 113048 晶科转债 2 0.00% 88.51
102 123149 通裕转债 2 0.00% 87.16
103 111014 李子转债 2 0.00% 82.53
104 123091 长海转债 2 0.00% 79.00
105 118024 冠宇转债 2 0.00% 78.64
106 127045 牧原转债 2 0.00% 77.17
107 123144 裕兴转债 2 0.00% 76.94
108 123247 万凯转债 2 0.00% 76.73
109 128130 景兴转债 2 0.00% 76.38
110 113691 和邦转债 2 0.00% 75.78
111 110087 天业转债 2 0.00% 75.67
112 123085 万顺转2 2 0.00% 75.60
113 127025 冀东转债 2 0.00% 72.89
114 127085 韵达转债 2 0.00% 65.88
115 113067 燃23转债 2 0.00% 62.03
116 128142 新乳转债 2 0.00% 54.70
117 127015 希望转债 2 0.00% 54.45
118 123063 大禹转债 2 0.00% 53.60
119 123120 隆华转债 2 0.00% 53.24
120 123147 中辰转债 2 0.00% 52.14
121 113649 丰山转债 2 0.00% 52.09
122 113625 江山转债 2 0.00% 49.30
123 127020 中金转债 2 0.00% 49.11
124 127040 国泰转债 2 0.00% 47.20
125 113046 金田转债 2 0.00% 45.49
126 123172 漱玉转债 2 0.00% 41.45
127 110093 神马转债 2 0.00% 36.04
128 127073 天赐转债 2 0.00% 33.80
129 127061 美锦转债 2 0.00% 32.45
130 113623 凤21转债 2 0.00% 30.97
131 113616 韦尔转债 2 0.00% 24.52
132 113065 齐鲁转债 2 0.00% 22.80
133 128136 立讯转债 2 0.00% 20.98

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国金基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220305 22进出05 1 6.83% 421,847.29
2 170405 17农发05 1 4.49% 277,633.39
3 200204 20国开04 1 2.90% 179,081.72
4 230313 23进出13 1 1.56% 96,100.11
5 019667 22国债02 1 1.53% 94,331.60
6 240431 24农发31 7 1.47% 90,643.82
7 112406238 24交通银行CD238 3 0.64% 39,655.69
8 250405 25农发05 5 0.62% 38,408.05
9 240421 24农发21 2 0.52% 32,289.35
10 112487720 24广州银行CD078 2 0.49% 29,973.97
11 112472145 24宁波银行CD171 2 0.48% 29,890.33
12 112402178 24工商银行CD178 2 0.48% 29,881.32
13 112410340 24兴业银行CD340 2 0.48% 29,878.68
14 112408385 24中信银行CD385 2 0.48% 29,875.04
15 112512015 25北京银行CD015 2 0.48% 29,812.06
16 112592428 25广州银行CD024 2 0.48% 29,755.06
17 240208 24国开08 7 0.46% 28,546.61
18 190215 19国开15 6 0.46% 28,299.50
19 190310 19进出10 2 0.37% 22,630.81
20 240203 24国开03 5 0.36% 22,538.88
21 190406 19农发06 2 0.36% 22,446.69
22 250203 25国开03 3 0.29% 17,693.24
23 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.18% 11,179.58
24 112409156 24浦发银行CD156 2 0.16% 9,975.15
25 112403225 24农业银行CD225 1 0.16% 9,954.90
26 112489673 24东莞农村商业银行CD120 1 0.16% 9,922.46
27 112417173 24光大银行CD173 2 0.16% 9,918.29
28 112410208 24兴业银行CD208 2 0.16% 9,831.34
29 112404043 24中国银行CD043 2 0.16% 9,813.43
30 112411098 24平安银行CD098 1 0.16% 9,812.70
31 112415331 24民生银行CD331 1 0.16% 9,797.46
32 112418357 24华夏银行CD357 2 0.16% 9,771.55
33 112503006 25农业银行CD006 2 0.16% 9,730.66
34 102281293 22保利发展MTN003A 1 0.13% 8,180.04
35 240411 24农发11 1 0.10% 6,089.36
36 102282619 22保利发展MTN006A 1 0.10% 6,055.33
37 102382808 23汉江国资MTN007 1 0.09% 5,369.88
38 240210 24国开10 5 0.09% 5,286.23
39 230208 23国开08 2 0.08% 5,229.36
40 230203 23国开03 2 0.08% 5,167.42
41 102280516 22蜀道投资MTN005 1 0.08% 5,160.28
42 115965 23产融08 1 0.08% 5,148.70
43 102481748 24格力MTN004 1 0.08% 5,134.69
44 102483025 24鲁黄金MTN006(科创票据) 1 0.08% 5,116.60
45 250401 25农发01 2 0.08% 4,994.87
46 250003 25附息国债03 2 0.08% 4,962.93
47 250201 25国开01 2 0.06% 3,994.65
48 230028 23附息国债28 2 0.05% 3,150.15
49 102481508 24合建投MTN003 2 0.03% 2,078.02
50 2028033 20建设银行二级 3 0.03% 2,065.44
51 2028041 20工商银行二级01 3 0.03% 2,064.60
52 102280865 22越秀集团MTN002 3 0.03% 2,057.77
53 102382043 23平安租赁MTN003 3 0.03% 2,054.09
54 148465 23国际P7 2 0.03% 2,052.83
55 102483261 24汇金MTN005 2 0.03% 2,025.43
56 019740 24国债09 2 0.01% 608.91
57 113052 兴业转债 2 0.01% 444.34
58 113056 重银转债 2 0.00% 270.28
59 127083 山路转债 2 0.00% 199.24
60 110085 通22转债 2 0.00% 195.33
61 128081 海亮转债 2 0.00% 192.82
62 113033 利群转债 2 0.00% 191.74
63 128134 鸿路转债 2 0.00% 179.71
64 113065 齐鲁转债 2 0.00% 174.59
65 127049 希望转2 2 0.00% 162.87
66 113054 绿动转债 2 0.00% 147.90
67 123216 科顺转债 2 0.00% 143.89
68 127085 韵达转债 2 0.00% 140.73
69 112502028 25工商银行CD028 1 0.00% 137.75
70 110064 建工转债 2 0.00% 133.53
71 240304 24进出04 1 0.00% 131.97
72 123240 楚天转债 2 0.00% 129.74
73 112520029 25广发银行CD029 1 0.00% 129.11
74 123144 裕兴转债 2 0.00% 123.92
75 128108 蓝帆转债 2 0.00% 121.07
76 113048 晶科转债 2 0.00% 119.61
77 123128 首华转债 2 0.00% 118.98
78 128129 青农转债 2 0.00% 118.34
79 110073 国投转债 2 0.00% 112.71
80 128132 交建转债 2 0.00% 111.27
81 127103 东南转债 2 0.00% 103.39
82 127056 中特转债 2 0.00% 103.20
83 127020 中金转债 2 0.00% 99.51
84 123130 设研转债 2 0.00% 91.36
85 118024 冠宇转债 2 0.00% 91.14
86 128116 瑞达转债 2 0.00% 89.60
87 113051 节能转债 2 0.00% 88.80
88 110081 闻泰转债 2 0.00% 86.04
89 110086 精工转债 2 0.00% 86.02
90 127018 本钢转债 2 0.00% 80.95
91 128142 新乳转债 2 0.00% 75.39
92 123107 温氏转债 2 0.00% 72.42
93 113042 上银转债 2 0.00% 72.39
94 128136 立讯转债 2 0.00% 71.55
95 113545 金能转债 2 0.00% 70.88
96 127102 浙建转债 2 0.00% 68.40
97 127019 国城转债 2 0.00% 68.27
98 113655 欧22转债 2 0.00% 68.02
99 113647 禾丰转债 2 0.00% 66.87
100 113046 金田转债 2 0.00% 66.57
101 113067 燃23转债 2 0.00% 65.69
102 123091 长海转债 2 0.00% 64.52
103 113631 皖天转债 2 0.00% 63.57
104 113050 南银转债 2 0.00% 63.31
105 113641 华友转债 2 0.00% 60.73
106 113058 友发转债 2 0.00% 60.41
107 113068 金铜转债 2 0.00% 59.83
108 123149 通裕转债 2 0.00% 59.31
109 110084 贵燃转债 2 0.00% 58.23
110 113625 江山转债 2 0.00% 56.20
111 113623 凤21转债 2 0.00% 53.89
112 127015 希望转债 2 0.00% 53.88
113 110087 天业转债 2 0.00% 53.23
114 113047 旗滨转债 2 0.00% 51.88
115 127045 牧原转债 2 0.00% 50.83
116 128105 长集转债 2 0.00% 48.76
117 123119 康泰转2 2 0.00% 48.73
118 123247 万凯转债 2 0.00% 47.94
119 113064 东材转债 2 0.00% 47.04
120 113639 华正转债 2 0.00% 45.64
121 127089 晶澳转债 2 0.00% 45.13
122 110079 杭银转债 2 0.00% 38.24
123 127073 天赐转债 2 0.00% 33.26
124 110059 浦发转债 2 0.00% 32.66
125 123161 强联转债 2 0.00% 26.22
126 128138 侨银转债 2 0.00% 25.13
127 127016 鲁泰转债 2 0.00% 23.84
128 127061 美锦转债 2 0.00% 21.44

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